关于资金池，还是没明白

关于资金池，还是没明白，为什么账上有余额，打出来的账单是0，请老师再解释一下。

其他知识点 2023-10-28 12:02:19

问题来源：

工作职责——月末

1.账证核对：会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符（金额不相符原因及后续处理）

账账核对：总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符（损类科目与益类科目）

账实核对：现金日记账余额与库存实盘现金核对；银行存款日记账余额和银行对账单核对（资金池）；总账资产的发生额及余额和实物资产明细账实物盘点金额核对；应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)

对于欠票客户的及时跟踪（缺进项即缺少规划，暂估风险较大）

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郝笑笑

2023-10-29 10:34:51 1016人浏览

资金池一般是集团公司会有专门的账户管理这部分资金，需要从子公司的账户中转出去，因此子公司的银行卡余额不包括这部分资金。

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