期货套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期货价格和现货价格受相同经济因素的影响和制约，价格走势是一致的。期货套期保值有两种方式：空头（卖出）期货套期保值，多头（买入）套期保值。
更新时间：2022-04-12 15:10:09 查看全文>>
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套期保值的种类
查看全文>>套期保值的种类：卖出套期保值和买入套期保值。
卖出套期保值是为了防止现货价格，在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。
买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货，以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。
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套期保值内控
查看全文>>套期保值内控指的是针对套期保值的内部控制，基于风险管理的企业套期保值内部控制体系探讨，企业通过期货套期保值,可以转移和规避价格风险。
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套期保值计算
查看全文>>套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数
套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。
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套期保值分类
查看全文>>套期保值分类为卖出套期保值和买入套期保值。卖出套期保值是为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货，以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。
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利率套期保值
查看全文>>利率套期保值是指在期货市场上采取买卖利率期货临时替代买卖现货的套期保值行为，其目的是旨在把利率波动所带来的损失减少到最低限度。
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加权套期保值
查看全文>>加权套期保值是指通过精确地算山去期保值所需的合约张数，做到既可避免价格风险、又可在有利的情况下获得盈利的一种比较主动的套期保值交易战略。这种交易方式主要运用于金融期货交易之中。
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股票套期保值
查看全文>>股票的套期保值，又称【股票对冲】，是指投资者在买进(或卖出)股票的同时，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的股指期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代股票交易的一种行为。股票的套期保值分为股票的买入套期保值和股票卖出套期保值。
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套期保值原理是什么
查看全文>>期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值的基本特征是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在 " 现 " 与 " 期 " 之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
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