课程简介
现金池模式能够统一调拨集团的全球资金，最大限度地降低集团持有资金的净头寸。学习了解现金池，帮助企业集团应用现金池模式管理资金，能够大大方便企业收付款业务办理、降低利息和汇兑费用，实时有力监控企业资金。
课程收益
本课程将对现金池的概念、特点、作用及具体应用问题进行详细介绍，并通过现金池实例，帮助学员全面了解掌握现金池模式下的集团资金管理，提升学员管控资金的能力。
课程大纲
一、现金池概述
二、现金池特点
三、现金池在集团资金管理中的具体应用
1.资金的归集与下拨
2.内部直接转账和委托贷款
3.内部信贷管理与额度管理
4.资金的计价管理
四、运作现金池需关注的具体问题
1.组织结构的完善
2.加强现金池账户的日常管理
3.重视信息系统的安全性
4.关注现金池与集团企业财务管理其他板块的协调性
五、现金池作用
1.便捷的收付款业务
2.利息和汇兑费用的降低
3.实时有力的资金监控
4.规避主账户风险
六、现金池实例
授课名师
刘阳
刘阳，中国注册会计师，会计学硕士，毕业于财政部财政科学研究所。曾就任于某大型国有集团，有多年财务实践和管理经验。在财务工作中不拘泥于财务表面，乐于发掘业务本质，把握财税政策要点，善于在实践与理论之间寻找因果关系。授课讲究课程内在逻辑，由因及果脉络清晰，易于学员理解。
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规则：
1.课程一经开通，不可退费;
2.课程自开通起180天内有效;
3.学员可自行申请开具纸质或电子发票，纸质需提供平邮地址。
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