项                   目

行次

金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金

1

收到其他与经营活动有关的现金

2

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金

3

支付的职工薪酬

4

支付的税费

5

支付的其他与经营活动有关的现金

6

经营活动产生的现金流量净额

7

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金

8

取得投资收益收到的现金

9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额

10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金

11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金

12

投资活动产生的现金流量净额

13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金

14

吸收投资者投资收到的现金

15

偿还借款本金支付的现金

16

偿还借款利息支付的现金

17

分配利润支付的现金

18

筹资活动产生的现金流量净额

19

四、现金净增加额

20

    加：期初现金余额

21

五、期末现金余额

22