利率的期限结构是什么意思
来源：东奥会计在线
责编：孟凡莹
2023-02-24 16:22:27
精选回答
利率的期限结构是指具有相同风险、流动性和税收特征的债券, 由于距离到期日的时间不同, 其利率水平也会有所差异, 债券利率与到期期限的这种关系被称为利率的期限结构。主要有三种理论解释利率的期限结构，分别是预期理论、分割市场理论和流动性溢价理论。
利率互换和货币互换的异同：
利率互换是指交易双方同意交换利息支付的协议。 最普遍的利率互换有普通互换、 远期互换、 可赎回互换、 可退卖互换、 可延期互换、 零息互换、 利率上限互换和股权互换等； 货币互换是指一种以约定的价格将一种货币定期兑换为另一种货币的协议, 其本质上代表一系列远期合约。
(1) 利率互换只涉及一种货币, 而货币互换涉及两种货币；
(2) 在协议开始和到期时, 货币互换双方通常需要交换本金, 而利率互换不交换本金,只交换利息差；
(3) 货币互换双方的利息支付可以均为固定利率, 也可以均为浮动利率, 或者固定利率与浮动利率互换, 而标准利率互换多见于固定利率与浮动利率互换。
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